德联集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,059,027,755.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,364,556.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,086,392,311.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,743,629,786.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,533,562.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,900,809.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,584,911.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,913,649,070.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,743,241.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,431.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,255,692.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,461,124.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,331,836.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,331,836.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,870,712.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 539,937,880.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,157,375.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 648,095,256.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,930,540.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,598,939.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,933,592.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 760,463,072.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,367,816.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,822,812.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,318,099.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,635,972.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,317,872.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德联集团_2024年一季报资产负债表 | 德联集团_2024年一季报利润表 |