德联集团_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,933,938,059.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,684.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,073,594.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,992,023,338.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,175,167,004.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,944,581.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,589,877.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,206,372.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,809,907,836.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,115,501.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,762,246.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,892,668.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,540,589.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,312,961.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,508,465.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,193,452.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,114,154.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,307,606.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,799,141.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,059,607,238.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 408,809,039.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,468,416,277.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,929,026,026.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,147,514.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 479,747,630.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,437,921,171.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,495,105.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,665,200.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,476,665.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,159,306.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,635,972.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,035,957.49 | |
| 资产减值准备(元) | 22,900,735.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,076,132.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,076,132.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,201,216.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,332,695.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,160,849.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,389,813.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,685,920.34 | |
| 财务费用(元) | 29,737,632.45 | |
| 投资损失(元) | -26,179,785.10 | |
| 递延所得税(元) | -15,189,981.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,101,821.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,911,839.66 | |
| 存货的减少(元) | 46,724,631.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,447,980.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,093,355.85 | |
| 其他(元) | 21,413,818.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 439,635,972.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 364,159,306.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,476,665.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德联集团_2023年年报资产负债表 | 德联集团_2023年年报利润表 |