德联集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,119,545,949.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,162,426.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,182,708,375.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,788,844,826.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,955,069.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,900,621.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,621,196.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,076,321,713.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,386,661.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,762,047.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,088,276.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,850,324.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,568,811.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,068,811.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,218,486.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 962,416,286.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,791,923.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,157,208,209.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 833,993,559.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,406,370.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,256,629.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,012,656,559.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,551,650.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,636.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,840,461.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,159,306.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 524,999,768.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,175,201.26 | |
| 资产减值准备(元) | -4,605,043.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,309,177.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,309,177.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,113,215.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,684,455.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,837,491.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,635.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 916,072.78 | |
| 财务费用(元) | 10,960,647.27 | |
| 投资损失(元) | -12,825,690.04 | |
| 递延所得税(元) | 2,795,721.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -358,240.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,153,961.68 | |
| 存货的减少(元) | -121,109,602.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 299,065,697.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -156,556,650.39 | |
| 其他(元) | 1,891,900.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 524,999,768.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 364,159,306.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,840,461.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德联集团_2023年中报资产负债表 | 德联集团_2023年中报利润表 |