德联集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,521,254,807.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,885,345.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,544,140,153.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,338,860,966.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,590,404.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,269,860.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,413,188.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,521,134,420.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,005,732.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,042,828.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,042,828.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,678,305.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,678,305.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,635,476.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 485,647,421.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,137,057.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 589,784,478.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,225,598.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,286,191.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,190,144.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 458,701,935.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,082,543.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,743,266.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,709,533.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,159,306.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,868,840.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德联集团_2023年一季报资产负债表 | 德联集团_2023年一季报利润表 |