德联集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,862,353,055.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,607.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,670,332.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,046,054,995.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,514,553,905.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,532,148.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,667,023.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,436,175.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,043,189,253.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,865,741.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,303,180.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,456,697.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,188,737.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,231,643.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,180,259.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,237,934.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,022,743.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,260,678.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,080,418.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,891,607,000.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,753,176.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,087,360,177.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,474,058,238.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,603,768.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,132,607.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,802,794,614.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 284,565,562.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,121,703.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,472,588.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,686,717.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 364,159,306.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,014,747.58 | |
| 资产减值准备(元) | 8,239,934.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,487,093.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,487,093.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,762,405.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,747,365.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -868,248.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,988,643.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 221,721.81 | |
| 财务费用(元) | 18,661,913.86 | |
| 投资损失(元) | -1,639,676.72 | |
| 递延所得税(元) | -9,684,622.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,402,768.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -281,853.89 | |
| 存货的减少(元) | -204,321,851.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,911,896.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,904,880.08 | |
| 其他(元) | 979,507.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 364,159,306.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 332,686,717.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,472,588.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德联集团_2022年年报资产负债表 | 德联集团_2022年年报利润表 |