德联集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,497,608,495.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,364,775.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,535,973,271.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,135,797,582.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,517,952.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,159,706.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,037,477.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,573,512,720.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,837,426.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,473.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,611,988.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,494,887.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,535,360.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,010,801.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,546,161.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,051,274.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,379,985,805.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,668,549.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,523,654,355.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,128,956,547.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,281,718.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,888,128.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,311,126,394.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 212,527,961.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,250,579.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,187,817.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,686,717.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,874,535.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德联集团_2022年三季报资产负债表 | 德联集团_2022年三季报利润表 |