德联集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,721,944,423.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,930,497.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,728,874,921.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,452,331,723.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,771,674.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,146,031.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,444,071.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,602,693,501.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,082,911.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,066,076.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 469,909.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,618,896.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,704,846.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,476,160.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,181,007.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,562,110.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,650,116.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,392,703.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,042,819.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 336,534,845.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,014,927.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,303,014.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 404,852,788.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,190,031.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,585.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,824,926.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,686,717.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,511,643.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德联集团_2022年一季报资产负债表 | 德联集团_2022年一季报利润表 |