德联集团_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,380,637,479.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,420,712.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,394,058,191.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,414,036,928.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,786,524.76 | |
支付的各项税费(元) | 48,291,321.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,508,930.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,540,623,704.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 10,924,555.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 543,370.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,467,926.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,049,320.32 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 24,049,320.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,581,394.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 334,032,552.55 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,571,027.73 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 378,603,580.28 | |
偿还债务支付的现金(元) | 261,173,165.19 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,842,301.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,364,905.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 311,380,371.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,223,208.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 266,463.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,657,235.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 625,670,417.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 534,013,182.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德联集团_2021年一季报资产负债表 | 德联集团_2021年一季报利润表 |