ST航高_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,501,998.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,762.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,937,255.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 574,494,015.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,936,567.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,888,602.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,791,013.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,061,106.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,677,289.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,352,147.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,352,147.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,112,147.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,782,540.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,782,540.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,956,578.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,449,484.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,199,139.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,605,202.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,822,662.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -594,463.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,287,452.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,628,825.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,916,278.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST航高_2024年一季报资产负债表 | ST航高_2024年一季报利润表 |