ST航高_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,260,865,206.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,661,425.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,707,836.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,357,234,468.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 860,678,360.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,852,832.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,505,560.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,459,960.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,257,496,714.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,737,754.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,660,920.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,960,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,102.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,695,023.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,171,923.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,069,875,555.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,425,569.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,119,301,124.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 843,999,907.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,225,096.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,945,279.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,257,170,284.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,869,159.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -197,152.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,500,481.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,129,307.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,628,825.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -314,944,124.05 | |
| 资产减值准备(元) | 125,761,536.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 176,856,351.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 176,856,351.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,390,055.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 625,469.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,140.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,668,638.15 | |
| 财务费用(元) | 113,037,541.35 | |
| 投资损失(元) | -1,151,591.17 | |
| 递延所得税(元) | -58,557,221.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,336,799.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,220,422.58 | |
| 存货的减少(元) | -134,777,906.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,352,191.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 248,044,468.62 | |
| 其他(元) | -131,105.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,628,825.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 376,129,307.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -249,500,481.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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