ST航高_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 823,139,375.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,736,597.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,237,084.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 901,113,056.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 642,242,404.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,440,273.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,083,159.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,798,411.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 906,564,248.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 521,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,233,082.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,233,082.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,711,982.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,018,875,555.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,783,107.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,073,658,663.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 814,956,485.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,617,145.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,003,627.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,052,577,259.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,081,403.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -428,812.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,510,583.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,129,307.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,618,723.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST航高_2023年三季报资产负债表 | ST航高_2023年三季报利润表 |