ST航高_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,127,891.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 473,923.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,201,723.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,803,539.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,926,875.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,894,275.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,665,473.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,480,308.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,966,932.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,624,291.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,624,291.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,624,291.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,624,604.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,624,604.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 571,159.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,338,963.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,206,716.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,116,839.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,492,235.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -115,778.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,395,698.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,129,307.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,733,609.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST航高_2023年一季报资产负债表 | ST航高_2023年一季报利润表 |