ST航高_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,257,584,728.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 361,935,343.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,802,687.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,677,322,759.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,015,588,159.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,946,752.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,562,248.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,218,026.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,233,315,187.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 444,007,571.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,271,052.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,271,052.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,857,690.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,131,513.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,479,203.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,208,151.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,592,307,932.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,682,981.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,962,990,913.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,551,886,539.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,069,548.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 397,083,569.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,060,039,657.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,048,743.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 687,434.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,438,111.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,691,195.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,129,307.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -263,683,680.78 | |
| 资产减值准备(元) | 108,808,777.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 177,083,558.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 177,083,558.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,104,508.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 858,435.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,688,767.49 | |
| 财务费用(元) | 111,810,932.42 | |
| 投资损失(元) | 3,704,292.46 | |
| 递延所得税(元) | -46,665,142.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,027,984.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,637,157.65 | |
| 存货的减少(元) | -264,993,143.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 639,743,508.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,784,441.03 | |
| 其他(元) | 398,582.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 376,129,307.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,691,195.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 217,438,111.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST航高_2022年年报资产负债表 | ST航高_2022年年报利润表 |