ST航高_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,212,379.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 347,782,394.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,131,477.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 874,126,252.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,858,213.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,182,804.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,302,288.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,992,942.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,336,248.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 308,790,003.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 390,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 390,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,278,140.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,278,140.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,888,140.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,291,640,192.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,462,844.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,369,103,037.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,204,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,696,652.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,331,346.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,326,557,999.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,545,038.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -214,845.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 269,232,055.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,691,195.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,923,250.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,197,883.87 | |
| 资产减值准备(元) | 5,595,618.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,862,401.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,862,401.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,978,160.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,795.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -125,974.48 | |
| 财务费用(元) | 60,415,322.26 | |
| 投资损失(元) | 3,249,982.33 | |
| 递延所得税(元) | -12,390,732.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,404,238.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,986,494.03 | |
| 存货的减少(元) | -56,868,587.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 287,968,018.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,704,276.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 427,923,250.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,691,195.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 269,232,055.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST航高_2022年中报资产负债表 | ST航高_2022年中报利润表 |