ST航高_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,481,885.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 605,011.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,598,633.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,685,531.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,400,386.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,715,362.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,504,420.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,962,883.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,583,053.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,704,285.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,704,285.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,594,285.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,562,844.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,562,844.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,457,698.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,375,803.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,163,502.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,600,657.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -179,155.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,271,620.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,691,195.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,419,575.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST航高_2022年一季报资产负债表 | ST航高_2022年一季报利润表 |