信质集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,342,645,786.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,559,763.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,966,758.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,464,172,308.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,099,976,263.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,664,418.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,337,894.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,354,215.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,363,332,792.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,839,515.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,327,179.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,327,179.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,569,754.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,569,754.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,242,575.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,736,975.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 641,726,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 943,121,546.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,586,584,921.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,376,670.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 562,240,512.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 900,167,183.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 686,417,737.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,077,692.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 551,092,370.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 776,697,779.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,327,790,149.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信质集团_2024年一季报资产负债表 | 信质集团_2024年一季报利润表 |