信质集团_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,386,756,690.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,842,689.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,502,839.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,636,102,219.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,565,058,566.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,998,352.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,241,070.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,642,546.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,278,940,536.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 357,161,682.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,223,777.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,102,825.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,326,603.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 747,771,622.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,955,953.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 750,727,576.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -688,400,973.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,445,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,446,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,855,232.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,878,280,532.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 513,795,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,963,579.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,726,395,152.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,305,153,731.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 573,126,801.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 571,019.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 242,458,530.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,898,275.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 772,356,806.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 239,080,626.36 | |
| 资产减值准备(元) | 57,971,875.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,296,498.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,296,498.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,322,181.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,846,539.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,450,477.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,650,588.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -308,125.56 | |
| 财务费用(元) | 43,216,891.40 | |
| 投资损失(元) | 507,589.72 | |
| 递延所得税(元) | 21,639,041.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,820,943.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,181,901.88 | |
| 存货的减少(元) | -59,173,658.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -692,162,710.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 549,143,367.91 | |
| 其他(元) | 7,408,351.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 772,356,806.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 529,898,275.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 242,458,530.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 信质集团_2023年年报资产负债表 | 信质集团_2023年年报利润表 |