信质集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,166,504,411.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,347,919.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,781,701.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,369,634,033.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,717,761,914.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,014,911.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,065,498.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,339,461.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,269,181,785.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,452,247.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,223,777.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,858,787.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,082,565.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 595,552,393.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,955,953.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 598,508,347.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -537,425,782.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,307,706.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,211,330,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,818,537,600.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,042,175,307.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 404,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,991,852.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,797,632,265.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,255,774,117.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 786,401,189.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -322,572.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 349,105,082.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,898,275.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 879,003,358.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信质集团_2023年三季报资产负债表 | 信质集团_2023年三季报利润表 |