信质集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,062,052,571.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,347,919.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,736,302.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,204,136,793.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,826,504,760.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,863,500.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,077,422.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,770,102.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,180,215,785.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,921,008.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,995,915.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,995,915.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,409,107.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,409,107.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,413,191.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,307,706.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,024,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,008,187,642.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,045,395,349.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,159,162.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 922,773,321.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,231,532,483.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 813,862,866.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,168,656.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 520,539,339.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,898,275.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,050,437,615.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,563,030.78 | |
| 资产减值准备(元) | 35,473,889.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,321,347.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,321,347.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,533,050.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 930,397.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -338,543.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,129,665.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 361,995.44 | |
| 财务费用(元) | 53,042,146.22 | |
| 投资损失(元) | 170,918.36 | |
| 递延所得税(元) | 14,886,239.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,279,792.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,393,553.15 | |
| 存货的减少(元) | 16,746,476.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,207,909.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -240,487,310.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,050,437,615.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 529,898,275.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 520,539,339.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信质集团_2023年中报资产负债表 | 信质集团_2023年中报利润表 |