信质集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 901,158,345.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,056,422.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,207,534.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,001,422,303.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 876,460,624.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,868,339.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,750,014.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,318,528.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,054,397,506.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,975,203.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,911,307.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,911,307.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,709,219.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,709,219.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,797,912.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 691,191,530.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,121,191,530.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,237,282.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 739,783,973.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 773,021,256.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 348,170,273.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,731,735.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,128,893.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,898,275.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,027,169.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信质集团_2023年一季报资产负债表 | 信质集团_2023年一季报利润表 |