信质集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,710,538,000.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,478,728.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,835,998.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,795,852,727.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,398,477,811.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,968,390.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,657,164.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,648,560.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,837,751,926.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,723,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 649,932.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,373,532.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,630,232.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,630,232.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,256,700.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,027,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,495,071,888.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,522,871,888.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 593,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,043,526.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,526,142,601.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,161,486,127.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 361,385,760.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,949,637.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,179,498.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,086,305.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,265,804.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信质集团_2022年三季报资产负债表 | 信质集团_2022年三季报利润表 |