信质集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,707,227,458.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,432,355.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,864,731.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,752,524,545.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,424,746,464.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,910,332.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,750,107.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,316,489.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,709,723,393.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,801,151.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,723,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 604,204.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,327,804.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,783,262.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,783,262.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,455,458.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 722,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,022,386,678.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,745,186,678.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 348,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,429,505.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,064,417,683.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,447,847,188.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 297,339,489.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,292,140.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,977,323.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,086,305.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 828,063,629.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,663,323.08 | |
| 资产减值准备(元) | 22,584,737.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,812,555.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,812,555.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,491,447.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -97,109.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 835,605.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,613,022.65 | |
| 财务费用(元) | -35,722,994.50 | |
| 投资损失(元) | -7,331,930.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,928,984.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,070,937.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,141,953.40 | |
| 存货的减少(元) | 9,221,006.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,699,491.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,501,994.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 828,063,629.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 678,086,305.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 149,977,323.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信质集团_2022年中报资产负债表 | 信质集团_2022年中报利润表 |