京威股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,535,100,514.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 934,450.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,299,943.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,542,334,907.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,145,392,436.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 611,577,256.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,206,528.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,987,723.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,070,163,945.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 472,170,961.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 870,937,757.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,517,249.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,088,389.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 897,543,396.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,566,091.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 866,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,097,566,091.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,022,695.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 608,107,083.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 608,107,083.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,307,497.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,814.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 578,400,311.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,706,771.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,443.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 301,834,594.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,922,113.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 762,756,708.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京威股份_2024年三季报资产负债表 | 京威股份_2024年三季报利润表 |