京威股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,563,176,494.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,912,784.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,700,320.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,597,789,599.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,119,039,219.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 650,813,719.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,828,138.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,477,375.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,094,158,453.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 503,631,146.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,995,510.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,101,868.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,793,409.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,890,787.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 433,214,053.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,214,053.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,323,265.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,491,722.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,252.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 524,560,975.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,560,975.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 369,419.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,116,324.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,376,646.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,492,971.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京威股份_2023年三季报资产负债表 | 京威股份_2023年三季报利润表 |