京威股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,346,374,681.02 | |
收到的税费返还(元) | 9,249,359.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,126,430.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,374,750,470.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,518,126,463.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 849,342,813.15 | |
支付的各项税费(元) | 285,728,246.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,114,701.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,766,312,224.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 608,438,245.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 53,735,711.77 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 80,129,166.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,447,675.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 141,312,553.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,472,749.75 | |
投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 401,472,749.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,160,195.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 438,766,888.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 438,766,888.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 675,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,392,319.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,601,025.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 699,993,345.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,226,456.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 395,682.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,447,275.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 211,929,371.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 299,376,646.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 436,963,662.25 | |
资产减值准备(元) | 58,054,032.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,266,600.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,266,600.30 | |
无形资产摊销(元) | 8,522,755.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,567,735.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,877,527.77 | |
固定资产报废损失(元) | 337,143.77 | |
公允价值变动损失(元) | -73,750.00 | |
财务费用(元) | 20,333,461.59 | |
投资损失(元) | -111,068,564.10 | |
递延所得税(元) | 851,572.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,336,772.34 | |
递延所得税负债增加(元) | -485,200.03 | |
存货的减少(元) | 74,377,928.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -123,459,014.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | -13,288,785.88 | |
现金的期末余额(元) | 299,376,646.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 211,929,371.20 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,447,275.76 | |
公告日期 | 2023-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 京威股份_2022年年报资产负债表 | 京威股份_2022年年报利润表 |