克明食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,047,019,985.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,564,634.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,974,630.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,121,559,250.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,939,960,383.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,315,456.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,522,258.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,277,700.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,616,075,799.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 505,483,451.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,376,854.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,012,653.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,218,458.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,607,966.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,550,384.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,227,927.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 127,102,820.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 540,881,132.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -406,273,166.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,775,145,459.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,941,145,459.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 975,437,055.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,367,863.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 957,045,007.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,055,849,926.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,704,467.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,502.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,560,685.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,474,916.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,914,230.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 克明食品_2023年三季报资产负债表 | 克明食品_2023年三季报利润表 |