克明食品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,709,876,172.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,863,119.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,936,900.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,758,676,192.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,946,256,231.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,167,013.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,593,158.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,411,676.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,422,428,080.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 336,248,112.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,687,949.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,008,123.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,888,637.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,584,710.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,002,751.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,000,783.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,497,248.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,500,783.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,916,072.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,428,640,543.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,464,640,543.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 580,146,289.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,614,109.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 896,187,430.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,579,947,830.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,307,286.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 505,841.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,469,405.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,474,916.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,005,510.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,390,062.50 | |
| 资产减值准备(元) | 41,908,562.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,676,347.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,676,347.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,275,489.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,864,763.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,260.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 186,177.87 | |
| 财务费用(元) | 37,506,367.94 | |
| 递延所得税(元) | -588,538.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -149,027.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -439,511.68 | |
| 存货的减少(元) | 321,110,066.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,247,532.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -234,814,814.79 | |
| 其他(元) | -841,630.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,005,510.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 252,474,916.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,469,405.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 克明食品_2023年中报资产负债表 | 克明食品_2023年中报利润表 |