克明食品_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,484,611,937.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,454.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,987,442.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,504,620,834.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,094,543,594.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,741,646.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,291,987.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,763,162.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,341,340,391.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,280,443.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,868,608.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000,891.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,379,638.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,249,137.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,979,201.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,279,918.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 280,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,288,056.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,547,176.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -416,298,038.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 952,597,409.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 952,597,409.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,080,687.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,193,908.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,274,595.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 536,322,813.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,470.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 283,375,688.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,534,916.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,910,604.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 克明食品_2023年一季报资产负债表 | 克明食品_2023年一季报利润表 |