茂硕电源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 775,337,546.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,549,983.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,573,592.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 815,461,121.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,159,118.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,358,045.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,805,055.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,479,361.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 798,801,580.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,659,540.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,293,049.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,454,741.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,747,790.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,194,216.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,440,675.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 986,332.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,621,225.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,873,434.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,629,815.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,899,417.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,529,232.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,529,232.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -788,590.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,531,716.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,527,786.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,996,069.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茂硕电源_2024年三季报资产负债表 | 茂硕电源_2024年三季报利润表 |