茂硕电源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,163,743.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,491,671.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,491,099.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,146,514.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,735,233.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,409,136.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,426,518.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,044,405.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,615,293.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,468,778.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,293,049.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,013,257.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,306,306.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,761,342.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,092,018.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 888,476.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,741,837.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,435,530.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,609,009.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,815,528.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,424,538.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,424,538.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 391,610.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,937,237.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,527,786.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,590,549.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,515,253.39 | |
| 资产减值准备(元) | 701,666.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,970,567.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,970,567.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 882,854.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,922,971.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 236,234.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,243,955.68 | |
| 财务费用(元) | 1,210,900.33 | |
| 投资损失(元) | -1,663,442.61 | |
| 递延所得税(元) | -6,102,843.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,046,136.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,706.78 | |
| 存货的减少(元) | -908,380.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,018,331.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,836,856.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,590,549.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 339,519,996.15 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 116,007,790.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -164,937,237.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茂硕电源_2024年中报资产负债表 | 茂硕电源_2024年中报利润表 |