茂硕电源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,860,949.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,689,131.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,054,531.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,604,612.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,548,161.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,355,168.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,488,922.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,239,949.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,632,201.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,027,589.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 221,359.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,359.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,536,818.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 163,738,435.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,275,253.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,053,894.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 423,842.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,153,338.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,577,181.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,422,818.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,464.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,574,201.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 607,355,727.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,781,526.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茂硕电源_2024年一季报资产负债表 | 茂硕电源_2024年一季报利润表 |