茂硕电源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,112,103,129.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,254,695.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,464,878.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,213,822,704.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 727,054,007.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,346,362.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,066,453.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,212,789.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,318,679,613.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,856,909.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,442,513.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 709,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,951,249.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,103,263.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,572,180.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,572,180.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,468,917.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,864,118.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,287,931.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,352,050.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,447,949.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,039,278.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,917,155.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,444,941.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,527,786.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,077,816.31 | |
| 资产减值准备(元) | 13,299,076.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,590,503.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,590,503.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,773,786.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,689,014.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,042.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | -233,400.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,408.20 | |
| 财务费用(元) | 1,577,579.65 | |
| 投资损失(元) | 5,828,046.67 | |
| 递延所得税(元) | 1,096,295.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,076,302.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,992.87 | |
| 存货的减少(元) | 42,604,494.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,643,484.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -176,775,988.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 339,519,996.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,444,941.99 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 116,007,790.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -137,917,155.81 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 茂硕电源_2023年年报资产负债表 | 茂硕电源_2023年年报利润表 |