茂硕电源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 857,895,084.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,547,268.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,288,141.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 937,730,494.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 575,329,059.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,590,028.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,292,758.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,522,805.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 897,734,652.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,995,841.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,177,337.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,616,921.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,794,258.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,650,258.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,601,632.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,074,053.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,675,686.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,924,313.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -305,735.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,035,838.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,444,941.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,409,103.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茂硕电源_2023年三季报资产负债表 | 茂硕电源_2023年三季报利润表 |