茂硕电源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,656,724.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,426,331.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,082,043.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,165,099.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,409,868.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,646,847.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,093,264.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,265,250.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,415,231.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,749,867.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,970.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,970.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,187,264.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,314,165.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,501,430.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,396,460.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,971,308.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,033,943.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,005,251.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,005,251.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 236,428.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,415,416.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,444,941.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,029,525.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,286,694.78 | |
| 资产减值准备(元) | 6,140,370.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,294,902.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,294,902.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 864,259.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,858,524.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | -12,255.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,661,767.50 | |
| 财务费用(元) | 884,617.46 | |
| 投资损失(元) | 2,527,471.77 | |
| 递延所得税(元) | -300,254.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 311,480.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -611,735.28 | |
| 存货的减少(元) | 34,327,166.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,033,744.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,575,365.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 538,029,525.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,444,941.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,415,416.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茂硕电源_2023年中报资产负债表 | 茂硕电源_2023年中报利润表 |