茂硕电源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,248,843.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,023,571.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,146,616.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,419,031.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,287,260.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,142,247.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,881,972.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,820,512.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,131,992.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,287,038.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,335,733.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,745,144.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,080,877.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,010,877.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,193,618.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,393,618.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,393,618.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,218,259.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,335,716.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,444,941.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 547,109,225.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茂硕电源_2023年一季报资产负债表 | 茂硕电源_2023年一季报利润表 |