茂硕电源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 906,951,717.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,760,661.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,265,592.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 955,977,971.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 692,209,471.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,077,043.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,451,580.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,254,230.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 924,992,325.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,421,639.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 391,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,005,327.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,957,566.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,768,159.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 301,177.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,559,967.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,629,303.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,671,737.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 454,764,303.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 474,764,303.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,974,377.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,450,164.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,424,542.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 311,339,760.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,819,378.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 347,473,047.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,724,933.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 563,197,981.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茂硕电源_2022年三季报资产负债表 | 茂硕电源_2022年三季报利润表 |