茂硕电源_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,736,882.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,616,236.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,956,131.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,309,250.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,472,830.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,574,811.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,213,067.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,546,526.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,807,236.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,460,926.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,483,926.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,422,764.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,522,764.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,038,838.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,115,000.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,587,748.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,702,748.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,702,748.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -610.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,240,182.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,724,933.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,484,750.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 茂硕电源_2022年一季报资产负债表 | 茂硕电源_2022年一季报利润表 |