凯文教育_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,694,800.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,692.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,449,618.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,237,111.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,272,740.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,702,477.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,080,656.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,914,517.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,970,390.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,266,720.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,621,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,958,716.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,622,958,716.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,349,440.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,621,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,625,349,440.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,390,723.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,142,361.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,055,136.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,197,497.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,197,497.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -116,911.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,438,411.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,621,744.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,183,332.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯文教育_2024年三季报资产负债表 | 凯文教育_2024年三季报利润表 |