凯文教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,485,641.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,423.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,076,493.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,591,559.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,023,102.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,547,719.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,636,219.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,913,818.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,120,861.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,529,301.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,311,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,646,133.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,312,646,133.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,062,785.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,311,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,314,062,785.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,416,651.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,217,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,451,712.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,669,462.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,669,462.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,356.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,546,058.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,621,744.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,075,686.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,998,206.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,753,880.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,243,054.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,243,054.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 650,235.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,642,858.37 | |
| 财务费用(元) | 18,368,902.73 | |
| 投资损失(元) | -1,646,133.99 | |
| 递延所得税(元) | -6,448,112.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,448,112.53 | |
| 存货的减少(元) | -14,346.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,523,017.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,030,988.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,075,686.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 395,621,744.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,546,058.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯文教育_2024年中报资产负债表 | 凯文教育_2024年中报利润表 |