凯文教育_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,692,214.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,423.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 633,197.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,354,836.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,625,144.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,328,235.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,049,638.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,466,891.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,469,910.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,115,074.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 621,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 990,932.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 621,990,932.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,525,499.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 621,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,525,499.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,534,566.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,811,750.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,801,712.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,613,462.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,613,462.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,785.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,244,318.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,621,744.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,377,426.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯文教育_2024年一季报资产负债表 | 凯文教育_2024年一季报利润表 |