凯文教育_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,681,625.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,291.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,873,188.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,592,105.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,142,683.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,837,694.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,506,543.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,799,895.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,286,816.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,305,288.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 737,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,162,256.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 739,162,256.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,219,963.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 836,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 848,729,963.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,567,707.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,264,076.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,753,424.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,017,500.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,017,500.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 353,826.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,926,092.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,485,177.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,559,084.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯文教育_2023年三季报资产负债表 | 凯文教育_2023年三季报利润表 |