凯文教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,768,746.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,291.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,990,750.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,796,787.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,757,608.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,680,157.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,011,759.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,650,576.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,100,102.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,303,314.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 587,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,455,334.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 588,455,334.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,403,309.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 587,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 594,403,309.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,947,975.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,635,041.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,951,712.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,586,753.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,586,753.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 415,210.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,422,832.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,485,177.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,062,344.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,822,980.78 | |
| 资产减值准备(元) | 279,656.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,488,730.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,488,730.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,650,000.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,088,929.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,208.59 | |
| 财务费用(元) | 24,150,354.23 | |
| 投资损失(元) | -1,455,334.62 | |
| 递延所得税(元) | -7,307,828.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,885,365.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,422,462.79 | |
| 存货的减少(元) | 99,572.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,255,622.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,030,986.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,062,344.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 440,485,177.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,422,832.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯文教育_2023年中报资产负债表 | 凯文教育_2023年中报利润表 |