凯文教育_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,966,605.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,291.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,135,068.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,138,964.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,760,231.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,140,129.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,926,915.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,222,738.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,050,015.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,911,050.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 672,018.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,672,018.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,512,238.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,512,238.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,840,219.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,739,791.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,951,712.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,691,503.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,691,503.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,442,773.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 440,485,177.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,042,403.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯文教育_2023年一季报资产负债表 | 凯文教育_2023年一季报利润表 |