凯文教育_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,298,084.72 | |
收到的税费返还(元) | 28,919.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,195,276.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 314,522,279.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,713,827.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,571,892.52 | |
支付的各项税费(元) | 7,798,914.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,262,806.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 102,347,440.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,507,400,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,675,679.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,510,075,679.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,767,422.99 | |
投资支付的现金(元) | 1,468,230,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,482,997,422.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,078,256.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,456,100.04 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 43,456,100.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,188,861.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,738,616.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 296,927,477.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -253,471,377.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,131,133.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,087,147.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 466,550,904.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 453,463,756.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 凯文教育_2022年三季报资产负债表 | 凯文教育_2022年三季报利润表 |