凯文教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,929,692.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,919.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,646,667.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,605,278.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,820,711.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,398,355.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,620,623.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,058,087.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,897,777.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,707,500.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 947,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,573,804.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 948,573,804.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,693,967.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 907,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 921,523,967.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,049,836.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,456,100.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,456,100.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,680,638.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,936,904.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,617,543.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,161,443.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 522,411.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,881,694.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,550,904.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,669,209.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,219,135.20 | |
| 资产减值准备(元) | -1,962,894.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,075,341.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,075,341.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,342,255.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,931,654.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -745.87 | |
| 财务费用(元) | 32,625,324.42 | |
| 投资损失(元) | -1,335,690.99 | |
| 递延所得税(元) | -12,370,111.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,370,111.22 | |
| 存货的减少(元) | 13,899.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,636,017.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,137,588.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 335,669,209.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 466,550,904.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -130,881,694.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯文教育_2022年中报资产负债表 | 凯文教育_2022年中报利润表 |