凯文教育_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,042,361.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,804.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,731,712.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,802,878.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,157,756.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,737,761.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 977,773.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,012,238.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,885,529.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 493,969.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,493,969.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,714,105.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,544,105.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,050,136.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,467,534.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,992,797.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,460,331.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,460,331.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,828.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,638,947.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,550,904.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,911,956.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯文教育_2022年一季报资产负债表 | 凯文教育_2022年一季报利润表 |