雪迪龙_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,262,199.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,451,250.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,408,194.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,121,644.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,837,013.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,057,936.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,270,574.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,088,124.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 547,253,650.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,867,993.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,272,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,247,063.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,291,257,863.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,218,610.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,227,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,245,218,610.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,039,253.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,084,175.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,084,175.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,628,822.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,163,849.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,792,672.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,708,497.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,733.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,761,515.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,813,787.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,052,271.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 157,903,162.39 | |
| 资产减值准备(元) | 1,063,696.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,675,687.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,675,687.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,899,052.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,434,800.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,045,580.31 | |
| 财务费用(元) | 10,100,545.68 | |
| 投资损失(元) | -21,181,905.88 | |
| 递延所得税(元) | 253,749.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 253,749.79 | |
| 存货的减少(元) | -51,106,941.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,916,772.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,136,206.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 517,052,271.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 618,813,787.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,761,515.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雪迪龙_2022年中报资产负债表 | 雪迪龙_2022年中报利润表 |