ST摩登_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,945,683.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,068,562.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,014,246.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,155,231.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,624,732.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,630,273.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,099,697.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,509,934.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,504,311.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,751,704.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,798,704.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,618,550.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,618,550.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,180,153.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,590,784.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,094,014.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,684,798.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,684,798.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,622,876.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,376,790.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,567,169.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,943,959.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST摩登_2024年三季报资产负债表 | ST摩登_2024年三季报利润表 |