ST摩登_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,778,085.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,229,090.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,007,176.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,030,444.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,658,108.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,495,492.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,009,697.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,193,742.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,186,566.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,773.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,246,773.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,832,199.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,832,199.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,414,574.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,816,436.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,113,874.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,930,311.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,930,311.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,701.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,283,993.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,567,169.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,851,162.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,931,323.31 | |
| 资产减值准备(元) | 36,664,028.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,665,712.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,665,712.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 363,197.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,074,539.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,241.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,099,998.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -228,649.52 | |
| 财务费用(元) | 1,828,547.07 | |
| 投资损失(元) | -67,209.92 | |
| 递延所得税(元) | -76,282.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,282.00 | |
| 存货的减少(元) | -5,145,889.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,605,656.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,193,023.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,851,162.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,567,169.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,283,993.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST摩登_2024年中报资产负债表 | ST摩登_2024年中报利润表 |