ST摩登_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,585,198.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,367,113.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 299,952,311.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,386,484.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,837,280.34 | |
支付的各项税费(元) | 3,184,802.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,284,467.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 268,693,035.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,259,276.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,662,001.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 173,682,801.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,538,484.84 | |
投资支付的现金(元) | 148,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 167,538,484.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,144,316.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,265,494.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,265,494.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,265,494.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,350,406.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,488,505.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 88,078,663.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 101,567,169.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -89,069,927.52 | |
资产减值准备(元) | 86,748,177.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,400,024.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,400,024.20 | |
无形资产摊销(元) | 957,896.51 | |
长期待摊费用摊销(元) | 17,895,540.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 126.78 | |
固定资产报废损失(元) | 53,603.14 | |
公允价值变动损失(元) | -132,563.61 | |
财务费用(元) | 1,992,324.04 | |
投资损失(元) | -4,542,303.94 | |
存货的减少(元) | 69,625,491.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | 29,394,487.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | -107,418,858.59 | |
现金的期末余额(元) | 101,567,169.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 88,078,663.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,488,505.41 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 保留意见 | |
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